PDF
Total Penarikan Bank

Rp 5.269.585.623

Total Disetor ke Kantor

Rp 1.971.650.000

Total Pengeluaran

Rp 5.070.301.149

Rekapitulasi Bulanan Tahun 2024
Bulan Penarikan Bank Setor Kantor Sisa Kas Pelaksana Saldo Kumulatif Pengeluaran
Januari Rp 123.340.000 Rp 100.000.000 Rp 23.340.000 Rp 23.340.000 Rp 119.000.000
Februari Rp 168.500.000 Rp 110.000.000 Rp 58.500.000 Rp 81.840.000 Rp 128.552.000
Maret Rp 184.000.000 Rp 112.000.000 Rp 72.000.000 Rp 153.840.000 Rp 126.881.146
April Rp 193.000.000 Rp 116.650.000 Rp 76.350.000 Rp 230.190.000 Rp 115.763.834
Mei Rp 377.005.000 Rp 108.700.000 Rp 268.305.000 Rp 498.495.000 Rp 102.553.602
Juni Rp 246.520.000 Rp 127.000.000 Rp 119.520.000 Rp 618.015.000 Rp 158.820.763
Juli Rp 553.304.000 Rp 200.150.000 Rp 353.154.000 Rp 971.169.000 Rp 188.050.764
Agustus Rp 120.648.000 Rp 179.000.000 Rp -58.352.000 Rp 912.817.000 Rp 189.879.997
September Rp 425.500.000 Rp 237.000.000 Rp 188.500.000 Rp 1.101.317.000 Rp 255.792.027
Oktober Rp 314.054.000 Rp 273.700.000 Rp 40.354.000 Rp 1.141.671.000 Rp 291.957.113
November Rp 1.213.771.623 Rp 240.000.000 Rp 973.771.623 Rp 2.115.442.623 Rp 274.577.527
Desember Rp 1.349.943.000 Rp 167.450.000 Rp 1.182.493.000 Rp 3.297.935.623 Rp 3.118.472.376
Total Rp 5.269.585.623 Rp 1.971.650.000 Rp 3.297.935.623 Rp 3.297.935.623 Rp 5.070.301.149
Rincian Transaksi
Tanggal Jenis Keterangan Dari Ke Jumlah Aksi
05/01/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 20.000.000 Edit
11/01/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 60.000.000 Edit
19/01/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 20.000.000 Edit
27/01/2024 Penarikan Bank angga BKK - Teknosmart Kas Pelaksana Rp 70.815.000 Edit
31/01/2024 Penarikan Bank Ambil Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu Kas Pelaksana Rp 52.525.000 Edit
31/01/2024 Pengeluaran Pengeluaran kas bulan januari Kas Kantor - Rp 119.000.000 Edit
12/02/2024 Setor Kantor transfer dari rekening istri Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 40.000.000 Edit
20/02/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 30.000.000 Edit
23/02/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 10.000.000 Edit
24/02/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 10.000.000 Edit
24/02/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 4.900.000 Edit
26/02/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 5.100.000 Edit
27/02/2024 Penarikan Bank angga BKK - Teknosmart Kas Pelaksana Rp 95.000.000 Edit
27/02/2024 Pengeluaran Pengeluaran kas bulan februari Kas Kantor - Rp 128.552.000 Edit
29/02/2024 Penarikan Bank ambil Bank Jateng - Teknosmart Kas Pelaksana Rp 61.500.000 Edit
29/02/2024 Penarikan Bank ambil Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu Kas Pelaksana Rp 12.000.000 Edit
29/02/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 10.000.000 Edit
01/03/2024 Setor Kantor setoran cara dengan lain (Sukoharjo) Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 31.400.000 Edit
15/03/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 9.800.000 Edit
15/03/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 3.800.000 Edit
18/03/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 10.000.000 Edit
22/03/2024 Setor Kantor setoran cash (Tamansiswa) Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 57.000.000 Edit
27/03/2024 Penarikan Bank angga BKK - Teknosmart Kas Pelaksana Rp 117.000.000 Edit
27/03/2024 Pengeluaran Pengeluaran kas bulan maret Kas Kantor - Rp 126.881.146 Edit
31/03/2024 Penarikan Bank ambil Bank Jateng - Teknosmart Kas Pelaksana Rp 67.000.000 Edit
02/04/2024 Setor Kantor setoran cash (angga RSUD) Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 27.650.000 Edit
24/04/2024 Setor Kantor transfer dari rekening istri Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 10.000.000 Edit
27/04/2024 Pengeluaran Pengeluaran kas bulan april Kas Kantor - Rp 115.763.834 Edit
27/04/2024 Penarikan Bank angga Bank Jateng - Teknosmart Kas Pelaksana Rp 82.000.000 Edit
27/04/2024 Penarikan Bank penarikan angga Bank Jateng - Teknosmart Kas Pelaksana Rp 82.000.000 Edit
27/04/2024 Setor Kantor transfer dari rekening istri Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 25.000.000 Edit
29/04/2024 Setor Kantor transfer dari rekening istri Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 8.000.000 Edit
29/04/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 46.000.000 Edit
30/04/2024 Penarikan Bank ambil Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu Kas Pelaksana Rp 29.000.000 Edit
01/05/2024 Setor Kantor setoran cash (2JT Faris) Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 8.000.000 Edit
04/05/2024 Setor Kantor setoran cara dengan lain Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 17.000.000 Edit
15/05/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 50.000.000 Edit
21/05/2024 Penarikan Bank angga Bank Jateng - Teknosmart Kas Pelaksana Rp 220.005.000 Edit
27/05/2024 Penarikan Bank angga BKK - Teknosmart Kas Pelaksana Rp 157.000.000 Edit
27/05/2024 Pengeluaran Pengeluaran kas bulan mei Kas Kantor - Rp 102.553.602 Edit
27/05/2024 Penarikan Bank dobel entry Bank Jateng - Teknosmart Kas Pelaksana Rp 0 Edit
27/05/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 20.000.000 Edit
28/05/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 12.700.000 Edit
30/05/2024 Setor Kantor transfer dari rekening istri Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 1.000.000 Edit
03/06/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 30.000.000 Edit
10/06/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 20.000.000 Edit
12/06/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 10.000.000 Edit
15/06/2024 Setor Kantor transfer dari rekening istri Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 2.000.000 Edit
21/06/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 50.000.000 Edit
27/06/2024 Penarikan Bank angga BKK - Teknosmart Kas Pelaksana Rp 146.520.000 Edit
27/06/2024 Pengeluaran Pengeluaran kas bulan juni Kas Kantor - Rp 158.820.763 Edit
27/06/2024 Penarikan Bank angga Bank Jateng - Teknosmart Kas Pelaksana Rp 100.000.000 Edit
29/06/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 15.000.000 Edit
01/07/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 4.900.000 Edit
05/07/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 14.950.000 Edit
09/07/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 49.000.000 Edit
11/07/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 9.600.000 Edit
15/07/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 20.000.000 Edit
17/07/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 15.000.000 Edit
20/07/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 24.800.000 Edit
24/07/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 12.000.000 Edit
26/07/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 19.900.000 Edit
27/07/2024 Penarikan Bank angga BKK - Teknosmart Kas Pelaksana Rp 12.405.000 Edit
27/07/2024 Pemasukan DP Politeknik - Kas Pelaksana Rp 200.000.000 Edit
27/07/2024 Pengeluaran Pengeluaran kas bulan juli Kas Kantor - Rp 188.050.764 Edit
30/07/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 30.000.000 Edit
31/07/2024 Penarikan Bank angga Bank Jateng - Teknosmart Kas Pelaksana Rp 540.899.000 Edit
01/08/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 30.000.000 Edit
03/08/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 9.000.000 Edit
03/08/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 5.000.000 Edit
08/08/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 20.000.000 Edit
14/08/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 50.000.000 Edit
26/08/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 30.000.000 Edit
27/08/2024 Penarikan Bank angga BKK - Teknosmart Kas Pelaksana Rp 45.648.000 Edit
27/08/2024 Pengeluaran Pengeluaran kas bulan agustus Kas Kantor - Rp 189.879.997 Edit
28/08/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 15.000.000 Edit
30/08/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 20.000.000 Edit
31/08/2024 Penarikan Bank angga Bank Jateng - Teknosmart Kas Pelaksana Rp 61.000.000 Edit
31/08/2024 Penarikan Bank angga Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu Kas Pelaksana Rp 14.000.000 Edit
03/09/2024 Setor Kantor transfer dari rekening istri Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 50.000.000 Edit
06/09/2024 Setor Kantor transfer dari rekening istri Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 20.000.000 Edit
11/09/2024 Setor Kantor transfer dari rekening istri Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 20.000.000 Edit
12/09/2024 Setor Kantor transfer dari rekening istri Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 10.000.000 Edit
13/09/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 40.000.000 Edit
19/09/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 30.000.000 Edit
20/09/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 21.000.000 Edit
24/09/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 30.000.000 Edit
27/09/2024 Penarikan Bank angga BKK - Teknosmart Kas Pelaksana Rp 100.000.000 Edit
27/09/2024 Pengeluaran Pengeluaran kas bulan september Kas Kantor - Rp 255.792.027 Edit
30/09/2024 Penarikan Bank angga Bank Jateng - Teknosmart Kas Pelaksana Rp 310.000.000 Edit
30/09/2024 Penarikan Bank angga Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu Kas Pelaksana Rp 15.500.000 Edit
30/09/2024 Setor Kantor transfer dari rekening istri Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 16.000.000 Edit
01/10/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 100.000.000 Edit
11/10/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 11.000.000 Edit
15/10/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 10.000.000 Edit
15/10/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 5.000.000 Edit
16/10/2024 Pengeluaran oktober Kas Kantor - Rp 291.957.113 Edit
16/10/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 8.000.000 Edit
21/10/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 30.000.000 Edit
24/10/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 58.000.000 Edit
26/10/2024 Setor Kantor transfer dari rekening istri Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 25.000.000 Edit
26/10/2024 Setor Kantor transfer dari rekening istri Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 12.000.000 Edit
26/10/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 9.600.000 Edit
26/10/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 5.100.000 Edit
27/10/2024 Pemasukan Pelunasan politeknik - Kas Pelaksana Rp 293.500.000 Edit
27/10/2024 Penarikan Bank angga BKK - Teknosmart Kas Pelaksana Rp 55.054.000 Edit
31/10/2024 Penarikan Bank angga Bank Jateng - Teknosmart Kas Pelaksana Rp 125.000.000 Edit
31/10/2024 Penarikan Bank angga Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu Kas Pelaksana Rp 134.000.000 Edit
01/11/2024 Setor Kantor transfer dari rekening istri Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 20.000.000 Edit
01/11/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 10.000.000 Edit
01/11/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 35.000.000 Edit
05/11/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 20.000.000 Edit
12/11/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 105.000.000 Edit
13/11/2024 Pengeluaran november Kas Kantor - Rp 274.577.527 Edit
26/11/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 50.000.000 Edit
27/11/2024 Penarikan Bank angga BKK - Teknosmart Kas Pelaksana Rp 3.000.000 Edit
30/11/2024 Penarikan Bank angga Bank Jateng - Teknosmart Kas Pelaksana Rp 1.017.771.623 Edit
30/11/2024 Penarikan Bank angga Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu Kas Pelaksana Rp 193.000.000 Edit
02/12/2024 Setor Kantor transfer dari rekening istri Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 10.000.000 Edit
06/12/2024 Setor Kantor transfer dari rekening istri Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 10.000.000 Edit
09/12/2024 Setor Kantor transfer dari rekening istri Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 10.000.000 Edit
10/12/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 4.450.000 Edit
10/12/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 5.300.000 Edit
10/12/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 5.200.000 Edit
14/12/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 4.750.000 Edit
14/12/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 4.900.000 Edit
14/12/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 4.750.000 Edit
14/12/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 600.000 Edit
17/12/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 22.000.000 Edit
20/12/2024 Setor Kantor setoran cash Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 50.000.000 Edit
27/12/2024 Penarikan Bank angga BKK - Teknosmart Kas Pelaksana Rp 20.720.000 Edit
27/12/2024 Pengeluaran Transfer diluar kas Kas Pelaksana - Rp 481.100.000 Edit
27/12/2024 Pengeluaran Pengembalian dana BRI Kas Pelaksana - Rp 103.000.000 Edit
27/12/2024 Pengeluaran Diserahkan ke owner untuk modal 2025 dan pembayaran tanggungan. Kas Pelaksana - Rp 360.000.000 Edit
27/12/2024 Pengeluaran Pengembalian pinjaman ke BKK Kas Pelaksana - Rp 20.000.000 Edit
27/12/2024 Pengeluaran Bonus Kas Pelaksana - Rp 12.000.000 Edit
27/12/2024 Pengeluaran Operasional & ATK Kas Pelaksana - Rp 89.173.000 Edit
27/12/2024 Pengeluaran Peminjaman bendera oleh rekanan Kas Pelaksana - Rp 869.818.259 Edit
27/12/2024 Pengeluaran Peminjaman bendera oleh rekanan BBS Kas Pelaksana - Rp 327.380.119 Edit
27/12/2024 Pengeluaran Pengeluaran pembangunan politeknik Kas Pelaksana - Rp 385.000.000 Edit
27/12/2024 Pengeluaran pembayaran jaga malam Kas Pelaksana - Rp 7.700.000 Edit
27/12/2024 Pengeluaran desember Kas Kantor - Rp 165.762.998 Edit
28/12/2024 Setor Kantor transfer dari rekening istri Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 23.500.000 Edit
28/12/2024 Pengeluaran dana pak farid Kas Pelaksana - Rp 297.538.000 Edit
31/12/2024 Penarikan Bank angga Bank Jateng - Teknosmart Kas Pelaksana Rp 904.223.000 Edit
31/12/2024 Penarikan Bank angga Bank Jateng - Clasnet Kas Pelaksana Rp 199.000.000 Edit
31/12/2024 Penarikan Bank angga Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu Kas Pelaksana Rp 226.000.000 Edit
31/12/2024 Setor Kantor transfer dari rekening istri Kas Pelaksana Kas Kantor Rp 12.000.000 Edit